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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 358.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 16 197.00 | 1 167.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 009.00 | 4 209.00 | 15 799.00 | 20 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 033.00 | 824 990.00 | 508 044.00 | 1 333 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 138.00 | 50 828.00 | 79 310.00 | 130 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 762.00 | 901 284.00 | 883 478.00 | 1 784 762.00 |
BT Marchandises | 306 393.00 | 18 391.00 | 288 002.00 | 306 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 644.00 | 176.00 | 369 468.00 | 369 644.00 |
BZ Autres créances | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CF Disponibilités | 217 998.00 | | 217 998.00 | 217 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 783.00 | 18 567.00 | 971 216.00 | 989 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 545.00 | 919 851.00 | 1 854 694.00 | 2 774 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 371 394.00 | 292 272.00 | | 371 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 245.00 | 98 902.00 | | 125 245.00 |
DL TOTAL (I) | 986 139.00 | 880 674.00 | | 986 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 845.00 | 387 926.00 | | 218 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 524.00 | 45 750.00 | | 46 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 052.00 | 361 317.00 | | 346 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 441.00 | 198 632.00 | | 238 441.00 |
EA Autres dettes | 18 692.00 | 32 850.00 | | 18 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 555.00 | 1 026 476.00 | | 868 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 694.00 | 1 907 150.00 | | 1 854 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 039.00 | 792 014.00 | | 809 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 717.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 858.00 | | 209 796.00 | 1 663 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 893.00 | 1 784 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 893.00 | 1 483 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 276.00 | | 209 796.00 | 1 362 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 853.00 | 259 229.00 | 15 798.00 | 657 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 500.00 | | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 096.00 | 258 729.00 | 15 798.00 | 637 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 516.00 | 6 875.00 | | 11 516.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 6 875.00 | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 6 875.00 | | 11 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 644.00 | | | 369 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 136.00 | 158 620.00 | 59 516.00 | 218 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 193.00 | 470 193.00 | | 470 193.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 555.00 | 809 039.00 | 59 516.00 | 868 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 904.00 | 37 777.00 | | 39 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 097.00 | 15 174.00 | | 25 097.00 |
ST Autres comptes | 344 214.00 | 330 854.00 | | 344 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 005.00 | 95 803.00 | | 101 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 112.00 | 136 557.00 | | 72 112.00 |
YT Sous‐traitance | 48 279.00 | 54 388.00 | | 48 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 664.00 | 17 252.00 | | 17 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 568.00 | 55 029.00 | | 57 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 467.00 | 437 914.00 | | 469 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 743.00 | 263 654.00 | | 302 743.00 |
ZE Dividendes | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 595.00 | 496 219.00 | | 518 595.00 |