| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 357.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 066.00 | 17 393.00 | 1 673.00 | 19 066.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 20 008.00 | 10 030.00 | 9 977.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 961.00 | 1 387 392.00 | 612 569.00 | 1 999 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 411.00 | 108 080.00 | 107 331.00 | 215 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 802.00 | 1 527 956.00 | 1 017 845.00 | 2 545 802.00 |
BT Marchandises | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 758.00 | | 427 758.00 | 427 758.00 |
BZ Autres créances | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
CF Disponibilités | 220 428.00 | | 220 428.00 | 220 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 299.00 | | 1 104 299.00 | 1 104 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 101.00 | 1 527 956.00 | 2 122 145.00 | 3 650 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 669 680.00 | | | 669 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 114.00 | | | 1 228 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128.00 | | | 461 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
EA Autres dettes | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 030.00 | | | 894 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 145.00 | | | 2 122 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 555.00 | | 2 646 555.00 | 2 646 555.00 |
FG Production vendue services | 1 619 317.00 | | 1 619 317.00 | 1 619 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 873.00 | | 4 265 873.00 | 4 265 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 105.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 668.00 | | | 4 297 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 734.00 | | | 4 228 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 264.00 | | 292 480.00 | 2 362 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 972.00 | 2 545 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 972.00 | 2 235 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 607.00 | | 460.00 | 268 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 304.00 | | 290 020.00 | 2 054 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 2 000.00 | 9 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 638.00 | 229 105.00 | 104 787.00 | 1 403 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | 738.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 923.00 | 228 367.00 | 104 787.00 | 1 381 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 129.00 | 461 129.00 | | 461 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 582.00 | 222 582.00 | | 222 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 427 759.00 | 427 759.00 | | 427 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 441.00 | 63 785.00 | 123 656.00 | 187 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 362.00 | 583 562.00 | 4 800.00 | 588 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 031.00 | 770 375.00 | 123 656.00 | 894 031.00 |