| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 7 203.00 | 1 809.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 132.00 | 10 823.00 | 84 309.00 | 95 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BT Marchandises | 270 946.00 | | 270 946.00 | 270 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 091.00 | 5 245.00 | 196 846.00 | 202 091.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 299 148.00 | | 299 148.00 | 299 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 172.00 | 5 245.00 | 920 928.00 | 926 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 304.00 | 16 068.00 | 1 005 236.00 | 1 021 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
DH Report à nouveau | -22 688.00 | | | -22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 462.00 | -22 688.00 | | 57 462.00 |
DL TOTAL (I) | 145 721.00 | 88 258.00 | | 145 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 092.00 | 475 682.00 | | 470 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 627.00 | 396 748.00 | | 338 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 43 676.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 639.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 515.00 | 916 894.00 | | 859 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 236.00 | 1 005 152.00 | | 1 005 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 515.00 | 916 746.00 | | 859 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 965.00 | 837 232.00 | 2 519 197.00 | 1 681 965.00 |
FG Production vendue services | 13 304.00 | 132.00 | 13 435.00 | 13 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 269.00 | 837 364.00 | 2 532 632.00 | 1 695 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | 350.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 711.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 711.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -39.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 175.00 | 2 353 490.00 | | 2 534 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 713.00 | 2 376 178.00 | | 2 476 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 462.00 | -22 688.00 | | 57 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 1 878.00 | | 8 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 878.00 | | 5 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 627.00 | 338 627.00 | | 338 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
VI Groupe et associés | 470 092.00 | 470 092.00 | | 470 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 515.00 | 859 515.00 | | 859 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 9 468.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 908.00 | 19 811.00 | | 21 908.00 |
ST Autres comptes | 115 124.00 | 131 483.00 | | 115 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 112.00 | 45 965.00 | | 115 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 156 346.00 | 205 849.00 | | 156 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 3 076.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 083.00 | 12 544.00 | | 12 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 292.00 | 192 451.00 | | 196 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 796.00 | 461 349.00 | | 434 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 491.00 | 403 108.00 | | 408 491.00 |