| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 549.00 | 2 717.00 | 14 832.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 669.00 | 6 337.00 | 97 332.00 | 103 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
BT Marchandises | 560 567.00 | | 560 567.00 | 560 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 534.00 | 22 479.00 | 137 055.00 | 159 534.00 |
BZ Autres créances | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CF Disponibilités | 386 715.00 | | 386 715.00 | 386 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 114.00 | 22 479.00 | 1 306 635.00 | 1 329 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 783.00 | 28 816.00 | 1 403 967.00 | 1 432 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 221.00 | 94 447.00 | | 129 221.00 |
DH Report à nouveau | | -22 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 563.00 | 57 462.00 | | 109 563.00 |
DL TOTAL (I) | 255 284.00 | 145 721.00 | | 255 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 932.00 | 470 092.00 | | 315 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 148.00 | 338 627.00 | | 699 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 001.00 | 49 108.00 | | 105 001.00 |
EA Autres dettes | 28 602.00 | 1 688.00 | | 28 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 683.00 | 859 515.00 | | 1 148 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 967.00 | 1 005 236.00 | | 1 403 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 683.00 | 859 515.00 | | 1 148 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 569.00 | 1 330 529.00 | 3 217 098.00 | 1 886 569.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 757.00 | 1 330 529.00 | 3 229 286.00 | 1 898 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 645.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 89.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 45.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 44.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 553.00 | 4 956.00 | | 40 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 228.00 | 2 534 175.00 | | 3 233 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 664.00 | 2 476 713.00 | | 3 123 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 563.00 | 57 462.00 | | 109 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 132.00 | | 16 982.00 | 95 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 103 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 17 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 16 982.00 | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 3 082.00 | 7 567.00 | 10 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 3 082.00 | 7 567.00 | 7 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | 17 234.00 | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 17 234.00 | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 17 234.00 | | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 148.00 | 699 148.00 | | 699 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VB T. V. A. | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
VI Groupe et associés | 315 932.00 | 315 932.00 | | 315 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 683.00 | 1 148 683.00 | | 1 148 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 9 014.00 | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | 21 908.00 | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 136 177.00 | 115 124.00 | | 136 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 875.00 | 115 112.00 | | 114 875.00 |
YT Sous‐traitance | 184 498.00 | 156 346.00 | | 184 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 976.00 | 3 069.00 | | 5 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 550.00 | 12 083.00 | | 17 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 814.00 | 196 292.00 | | 194 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 893.00 | 434 796.00 | | 621 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 809.00 | 408 491.00 | | 446 809.00 |