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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 20 263.00 | 8 306.00 | 28 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 689.00 | 23 883.00 | 90 806.00 | 114 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
BT Marchandises | 451 627.00 | | 451 627.00 | 451 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 142.00 | 13 176.00 | 245 966.00 | 259 142.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 574.00 | 13 176.00 | 1 251 398.00 | 1 264 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 263.00 | 37 059.00 | 1 342 203.00 | 1 379 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 997.00 | 368 997.00 | | 368 997.00 |
DH Report à nouveau | -43 395.00 | | | -43 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | -43 395.00 | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 367 289.00 | 342 102.00 | | 367 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 13 040.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 843.00 | 286 361.00 | | 335 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 988.00 | 391 761.00 | | 522 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | 53 536.00 | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 39 780.00 | 30 471.00 | | 39 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 914.00 | 775 171.00 | | 974 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 203.00 | 1 117 273.00 | | 1 342 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 914.00 | 775 171.00 | | 974 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 13 040.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 123.00 | 1 419 931.00 | 3 201 054.00 | 1 781 123.00 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 822.00 | 1 419 931.00 | 3 209 753.00 | 1 789 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 481.00 | 3 443 494.00 | | 3 223 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 294.00 | 3 486 889.00 | | 3 198 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 187.00 | -43 395.00 | | 25 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 157.00 | | 532.00 | 114 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | | 532.00 | 28 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755.00 | 6 128.00 | | 17 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 6 128.00 | | 14 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 988.00 | 522 988.00 | | 522 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 335 843.00 | 335 843.00 | | 335 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 934.00 | 320 934.00 | | 320 934.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 914.00 | 974 914.00 | | 974 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 7 928.00 | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 905.00 | 25 963.00 | | 19 905.00 |
ST Autres comptes | 98 651.00 | 126 763.00 | | 98 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 000.00 | 127 000.00 | | 122 000.00 |
YT Sous‐traitance | 132 548.00 | 139 180.00 | | 132 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 4 164.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | 12 092.00 | | 9 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 443.00 | 216 249.00 | | 171 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 116.00 | 483 041.00 | | 339 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 104.00 | 418 905.00 | | 373 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |