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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 14 135.00 | 13 902.00 | 28 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 157.00 | 17 755.00 | 96 402.00 | 114 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
BT Marchandises | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 984.00 | 13 143.00 | 184 841.00 | 197 984.00 |
BZ Autres créances | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
CF Disponibilités | 289 868.00 | | 289 868.00 | 289 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 014.00 | 13 143.00 | 1 020 871.00 | 1 034 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 171.00 | 30 898.00 | 1 117 273.00 | 1 148 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 997.00 | 238 784.00 | | 368 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 395.00 | 130 213.00 | | -43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 342 102.00 | 385 497.00 | | 342 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 361.00 | 213 322.00 | | 286 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 761.00 | 266 342.00 | | 391 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 64 909.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 30 471.00 | 23 985.00 | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 171.00 | 568 558.00 | | 775 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 273.00 | 954 055.00 | | 1 117 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 171.00 | 568 558.00 | | 775 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 478.00 | 1 561 268.00 | 3 427 746.00 | 1 866 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 13 830.00 | 99.00 | 13 929.00 | 13 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 839.00 | 1 561 367.00 | 3 443 206.00 | 1 881 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 494.00 | 3 542 958.00 | | 3 443 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 889.00 | 3 412 746.00 | | 3 486 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 395.00 | 130 213.00 | | -43 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | 5 958.00 | | 11 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 5 958.00 | | 8 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 761.00 | 391 761.00 | | 391 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 212.00 | 182 212.00 | | 182 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VI Groupe et associés | 286 361.00 | 286 361.00 | | 286 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 966.00 | 311 966.00 | | 311 966.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 171.00 | 775 171.00 | | 775 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 10 041.00 | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 963.00 | 22 686.00 | | 25 963.00 |
ST Autres comptes | 126 763.00 | 110 043.00 | | 126 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 000.00 | 122 000.00 | | 127 000.00 |
YT Sous‐traitance | 139 180.00 | 172 792.00 | | 139 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 5 314.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 15 355.00 | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 249.00 | 224 762.00 | | 216 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 041.00 | 341 768.00 | | 483 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 905.00 | 427 522.00 | | 418 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |