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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 9 132.00 | 3 967.00 | 13 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 720.00 | 12 752.00 | 85 967.00 | 98 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BT Marchandises | 578 899.00 | | 578 899.00 | 578 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 156.00 | 14 932.00 | 264 224.00 | 279 156.00 |
BZ Autres créances | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CF Disponibilités | 648 117.00 | | 648 117.00 | 648 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 253.00 | 14 932.00 | 1 720 321.00 | 1 735 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 973.00 | 27 685.00 | 1 806 288.00 | 1 833 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 997.00 | 368 997.00 | | 368 997.00 |
DH Report à nouveau | -18 208.00 | -43 395.00 | | -18 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 190.00 | 25 187.00 | | 261 190.00 |
DL TOTAL (I) | 628 479.00 | 367 289.00 | | 628 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 870.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 787.00 | 335 843.00 | | 332 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 036.00 | 522 988.00 | | 668 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | 75 434.00 | | 119 438.00 |
EA Autres dettes | 40 147.00 | 39 780.00 | | 40 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 809.00 | 974 914.00 | | 1 177 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 288.00 | 1 342 203.00 | | 1 806 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 809.00 | 974 914.00 | | 1 177 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 401.00 | 870.00 | | 17 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 195.00 | 1 866 584.00 | 3 568 779.00 | 1 702 195.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 14 133.00 | 143.00 | 14 276.00 | 14 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 345.00 | 1 866 727.00 | 3 583 072.00 | 1 716 345.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 214.00 | 3 223 481.00 | | 3 629 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 024.00 | 3 198 294.00 | | 3 368 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 190.00 | 25 187.00 | | 261 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 689.00 | | 1 513.00 | 114 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 482.00 | 98 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | 13 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | 1 513.00 | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 1 455.00 | 12 586.00 | 23 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 1 455.00 | 12 586.00 | 20 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 036.00 | 668 036.00 | | 668 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
UX Autres créances clients | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 332 787.00 | 332 787.00 | | 332 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 848.00 | 381 848.00 | | 381 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 809.00 | 1 177 809.00 | | 1 177 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 4 955.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 824.00 | 19 905.00 | | 29 824.00 |
ST Autres comptes | 75 053.00 | 98 651.00 | | 75 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 000.00 | 122 000.00 | | 127 000.00 |
YT Sous‐traitance | 174 119.00 | 132 548.00 | | 174 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 4 514.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | 9 469.00 | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 011.00 | 171 443.00 | | 169 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 259.00 | 339 116.00 | | 413 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 996.00 | 373 104.00 | | 405 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |