| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 8 177.00 | 19 860.00 | 28 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 157.00 | 11 797.00 | 102 360.00 | 114 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BT Marchandises | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 123.00 | 13 143.00 | 206 980.00 | 220 123.00 |
BZ Autres créances | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CF Disponibilités | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 837.00 | 13 143.00 | 851 694.00 | 864 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 994.00 | 24 940.00 | 954 055.00 | 978 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 784.00 | 129 221.00 | | 238 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 213.00 | 109 563.00 | | 130 213.00 |
DL TOTAL (I) | 385 497.00 | 255 284.00 | | 385 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 322.00 | 315 932.00 | | 213 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 342.00 | 699 148.00 | | 266 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 105 001.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 23 985.00 | 28 602.00 | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 558.00 | 1 148 683.00 | | 568 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 055.00 | 1 403 967.00 | | 954 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 558.00 | 1 148 683.00 | | 568 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 368.00 | 1 411 474.00 | 3 521 842.00 | 2 110 368.00 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 10 792.00 | 136.00 | 10 929.00 | 10 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 635.00 | 1 411 611.00 | 3 533 246.00 | 2 121 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -21 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 967.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 033.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 202.00 | 40 553.00 | | 43 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 958.00 | 3 233 228.00 | | 3 542 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 746.00 | 3 123 664.00 | | 3 412 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 213.00 | 109 563.00 | | 130 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 669.00 | | 10 488.00 | 103 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | | 10 488.00 | 17 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 5 460.00 | | 6 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 5 460.00 | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 479.00 | | 9 336.00 | 22 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 479.00 | | 9 336.00 | 22 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | | 9 336.00 | 22 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 342.00 | 266 342.00 | | 266 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VI Groupe et associés | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 723.00 | 272 723.00 | | 272 723.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 558.00 | 568 558.00 | | 568 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 11 574.00 | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 686.00 | 11 258.00 | | 22 686.00 |
ST Autres comptes | 110 043.00 | 136 177.00 | | 110 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 000.00 | 114 875.00 | | 122 000.00 |
YT Sous‐traitance | 172 792.00 | 184 498.00 | | 172 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | 5 976.00 | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 355.00 | 17 550.00 | | 15 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 762.00 | 194 814.00 | | 224 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 768.00 | 621 893.00 | | 341 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 522.00 | 446 809.00 | | 427 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |