| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134.00 | 5 448.00 | 2 687.00 | 8 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 297.00 | | 504 297.00 | 504 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 771.00 | 5 448.00 | 510 324.00 | 515 771.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CF Disponibilités | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 909.00 | | 217 909.00 | 217 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 680.00 | 5 448.00 | 728 232.00 | 733 680.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 723.00 | -2 759.00 | | -95 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 416.00 | -92 964.00 | | 53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 157 793.00 | 104 377.00 | | 157 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 41 122.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 887.00 | 121 044.00 | | 486 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 945.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 39 751.00 | | 43 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 33.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 33.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 439.00 | 207 928.00 | | 570 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 232.00 | 312 305.00 | | 728 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
FM Production stockée | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 31 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 31 000.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | 32 945.00 | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 35 518.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 000.00 | -4 518.00 | | 285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 301.00 | 200 935.00 | | 453 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 885.00 | 293 900.00 | | 399 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 416.00 | -92 964.00 | | 53 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 466.00 | | 407 379.00 | 245 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 510.00 | 507 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 074.00 | 515 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 8 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 769.00 | | 407 379.00 | 236 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 1 336.00 | 564.00 | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 336.00 | 564.00 | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 297.00 | | | 504 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VI Groupe et associés | 486 887.00 | | 486 887.00 | 486 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 396.00 | 133 099.00 | 504 297.00 | 637 396.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 439.00 | 83 552.00 | 486 887.00 | 570 439.00 |