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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134.00 | 6 784.00 | 1 351.00 | 8 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 522.00 | 6 784.00 | 4 739.00 | 11 522.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
BZ Autres créances | 386 746.00 | | 386 746.00 | 386 746.00 |
CF Disponibilités | 318 677.00 | | 318 677.00 | 318 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 861.00 | | 948 861.00 | 948 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 383.00 | 6 784.00 | 953 600.00 | 960 383.00 |
CU Autres participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 307.00 | -95 723.00 | | -42 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 53 416.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 228 948.00 | 157 793.00 | | 228 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 546.00 | 26 743.00 | | 12 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 373.00 | 486 887.00 | | 582 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 5 289.00 | | 30 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 674.00 | 43 037.00 | | 95 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 540.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 7 942.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 652.00 | 570 439.00 | | 724 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 600.00 | 728 232.00 | | 953 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
FM Production stockée | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 400 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 400 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 115 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 115 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 309.00 | 453 301.00 | | 381 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 154.00 | 399 885.00 | | 310 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 155.00 | 53 416.00 | | 71 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 771.00 | | 1 348.00 | 515 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 597.00 | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 597.00 | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 637.00 | | 1 348.00 | 507 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 1 336.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 1 336.00 | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 230 938.00 | | | 230 938.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 378 728.00 | | | 378 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 582 373.00 | 582 373.00 | | 582 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 684.00 | 617 684.00 | | 617 684.00 |
VW T.V.A. | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 652.00 | 724 652.00 | | 724 652.00 |