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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901.00 | 9 294.00 | 8 607.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 9 294.00 | 12 194.00 | 21 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | 30 000.00 | 236 811.00 | 266 811.00 |
BZ Autres créances | 1 192 583.00 | | 1 192 583.00 | 1 192 583.00 |
CF Disponibilités | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 908.00 | 30 000.00 | 1 543 908.00 | 1 573 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 396.00 | 39 294.00 | 1 556 102.00 | 1 595 396.00 |
CU Autres participations | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 100.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | -42 307.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 189.00 | 71 155.00 | | 266 189.00 |
DL TOTAL (I) | 470 137.00 | 228 948.00 | | 470 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 866.00 | 582 373.00 | | 901 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 30 523.00 | | 21 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 830.00 | 95 674.00 | | 91 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 70 937.00 | 3 496.00 | | 70 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 965.00 | 724 652.00 | | 1 085 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 102.00 | 953 600.00 | | 1 556 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 200.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 614.00 | 381 309.00 | | 724 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 425.00 | 310 154.00 | | 458 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 189.00 | 71 155.00 | | 266 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 522.00 | 9 966.00 | | 11 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | 9 767.00 | | 8 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | 199.00 | | 3 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 2 510.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 2 510.00 | | 6 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
UX Autres créances clients | 230 811.00 | 230 811.00 | | 230 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 984 150.00 | 984 150.00 | | 984 150.00 |
VI Groupe et associés | 901 866.00 | 901 866.00 | | 901 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 394.00 | 1 459 394.00 | | 1 459 394.00 |
VW T.V.A. | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 965.00 | 1 085 965.00 | | 1 085 965.00 |