| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 217.00 | 34 113.00 | 37 104.00 | 71 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 514.00 | 34 113.00 | 783 401.00 | 817 514.00 |
BN En cours de production de biens | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 675.00 | 30 000.00 | 279 675.00 | 309 675.00 |
BZ Autres créances | 1 314 331.00 | | 1 314 331.00 | 1 314 331.00 |
CF Disponibilités | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 049.00 | 30 000.00 | 1 719 049.00 | 1 749 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 563.00 | 64 113.00 | 2 502 449.00 | 2 566 563.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DH Report à nouveau | 175 722.00 | 175 660.00 | | 175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 164.00 | 63.00 | | 100 164.00 |
DL TOTAL (I) | 505 616.00 | 405 452.00 | | 505 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 612.00 | 141 371.00 | | 579 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 748.00 | 611 727.00 | | 622 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 25 660.00 | | 22 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 497.00 | 153 010.00 | | 139 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 632 371.00 | 196 466.00 | | 632 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 833.00 | 1 128 274.00 | | 1 996 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 449.00 | 1 533 726.00 | | 2 502 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 507.00 | | 327 507.00 | 327 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 507.00 | | 327 507.00 | 327 507.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 300.00 | 1 150.00 | | 162 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 300.00 | 1 150.00 | | 162 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 1 348.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 1 348.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 352.00 | -198.00 | | 153 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 291.00 | 525 695.00 | | 767 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 127.00 | 525 633.00 | | 667 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 164.00 | 63.00 | | 100 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 300.00 | | 1 492 314.00 | 75 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 100.00 | 817 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 000.00 | 816 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 903.00 | | 1 492 314.00 | 68 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | 8 412.00 | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 8 412.00 | | 25 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 371.00 | 632 371.00 | | 632 371.00 |
UX Autres créances clients | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VC Groupe et associés | 821 786.00 | 821 786.00 | | 821 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 612.00 | 132 612.00 | 447 000.00 | 579 612.00 |
VI Groupe et associés | 622 748.00 | 622 748.00 | | 622 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 774.00 | 1 626 774.00 | | 1 626 774.00 |
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 833.00 | 1 549 833.00 | 447 000.00 | 1 996 833.00 |