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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 25 701.00 | 43 202.00 | 68 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 300.00 | 25 701.00 | 49 599.00 | 75 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 194.00 | 30 000.00 | 484 194.00 | 514 194.00 |
BZ Autres créances | 942 971.00 | | 942 971.00 | 942 971.00 |
CF Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 128.00 | 30 000.00 | 1 484 128.00 | 1 514 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 427.00 | 55 701.00 | 1 533 726.00 | 1 589 427.00 |
CU Autres participations | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 730.00 | 16 967.00 | | 29 730.00 |
DH Report à nouveau | 175 660.00 | 93 170.00 | | 175 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 255 252.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 405 452.00 | 565 389.00 | | 405 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 371.00 | 30 013.00 | | 141 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 727.00 | 949 550.00 | | 611 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 13 663.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 010.00 | 165 127.00 | | 153 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 196 466.00 | 9 100.00 | | 196 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 274.00 | 1 167 493.00 | | 1 128 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 726.00 | 1 732 883.00 | | 1 533 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
FM Production stockée | | | 6 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 60 290.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 695.00 | 761 039.00 | | 525 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 633.00 | 505 786.00 | | 525 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 255 252.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 487.00 | | 2 161.00 | 74 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | | 2 141.00 | 66 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | 20.00 | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 8 941.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 8 941.00 | | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
UX Autres créances clients | 478 194.00 | 478 194.00 | | 478 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 869 291.00 | 869 291.00 | | 869 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 371.00 | 8 759.00 | 132 612.00 | 141 371.00 |
VI Groupe et associés | 611 727.00 | 611 727.00 | | 611 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 253.00 | 1 457 253.00 | | 1 457 253.00 |
VW T.V.A. | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 274.00 | 995 662.00 | 132 612.00 | 1 128 274.00 |