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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 762.00 | 16 760.00 | 50 002.00 | 66 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 487.00 | 16 760.00 | 57 727.00 | 74 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 704.00 | 30 000.00 | 211 704.00 | 241 704.00 |
BZ Autres créances | 1 242 873.00 | | 1 242 873.00 | 1 242 873.00 |
CF Disponibilités | 220 330.00 | | 220 330.00 | 220 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 156.00 | 30 000.00 | 1 675 156.00 | 1 705 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 643.00 | 46 760.00 | 1 732 883.00 | 1 779 643.00 |
CU Autres participations | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 967.00 | 3 658.00 | | 16 967.00 |
DH Report à nouveau | 93 170.00 | 290.00 | | 93 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 252.00 | 266 189.00 | | 255 252.00 |
DL TOTAL (I) | 565 389.00 | 470 137.00 | | 565 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 550.00 | 901 866.00 | | 949 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 21 292.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 127.00 | 91 830.00 | | 165 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 70 937.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 493.00 | 1 085 965.00 | | 1 167 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 883.00 | 1 556 102.00 | | 1 732 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 415 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 039.00 | 724 614.00 | | 761 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 786.00 | 458 425.00 | | 505 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 252.00 | 266 189.00 | | 255 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488.00 | | 52 999.00 | 21 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | | 48 861.00 | 17 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 4 138.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 7 466.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 7 466.00 | | 9 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 823 151.00 | 823 151.00 | | 823 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 8 642.00 | 21 371.00 | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 949 550.00 | 949 550.00 | | 949 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 718.00 | 415 718.00 | | 415 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 825.00 | 1 484 825.00 | | 1 484 825.00 |
VW T.V.A. | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 493.00 | 1 146 122.00 | 21 371.00 | 1 167 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |