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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 887.00 | 10 010.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 248.00 | 887.00 | 3 499 361.00 | 3 500 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 124.00 | | 960 124.00 | 960 124.00 |
BZ Autres créances | 2 473 984.00 | | 2 473 984.00 | 2 473 984.00 |
CF Disponibilités | 484 859.00 | | 484 859.00 | 484 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 756.00 | | 3 920 756.00 | 3 920 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 004.00 | 887.00 | 7 420 117.00 | 7 421 004.00 |
CU Autres participations | 3 489 351.00 | | 3 489 351.00 | 3 489 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 2 514 825.00 | 1 994 483.00 | | 2 514 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 536.00 | 520 341.00 | | 200 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 536.00 | 6 309 000.00 | | 6 509 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 599.00 | 541 980.00 | | 467 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 174.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 764.00 | 8 714.00 | | 123 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 939.00 | 172 465.00 | | 308 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 582.00 | 723 334.00 | | 910 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 117.00 | 7 032 334.00 | | 7 420 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 855.00 | 256 181.00 | | 519 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 351.00 | | 10 897.00 | 3 489 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 351.00 | | | 3 489 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
UX Autres créances clients | 960 124.00 | | | 960 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 193.00 | | | 2 320 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 318.00 | 76 592.00 | 390 726.00 | 467 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 897.00 | 3 435 897.00 | 390 726.00 | 3 435 897.00 |
VW T.V.A. | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 581.00 | 519 855.00 | 390 726.00 | 910 581.00 |