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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 482.00 | 10 018.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 951.00 | 2 482.00 | 3 499 469.00 | 3 501 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 569.00 | | 729 569.00 | 729 569.00 |
BZ Autres créances | 2 273 564.00 | | 2 273 564.00 | 2 273 564.00 |
CF Disponibilités | 789 591.00 | | 789 591.00 | 789 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 675.00 | | 3 794 675.00 | 3 794 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 626.00 | 2 482.00 | 7 294 144.00 | 7 296 626.00 |
CU Autres participations | 3 489 351.00 | | 3 489 351.00 | 3 489 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 2 715 360.00 | 2 514 824.00 | | 2 715 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 200 536.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 789.00 | 6 509 535.00 | | 6 548 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 864.00 | 467 599.00 | | 390 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10 279.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 329.00 | 123 764.00 | | 56 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 151.00 | 308 938.00 | | 298 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 354.00 | 910 581.00 | | 745 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 144.00 | 7 420 117.00 | | 7 294 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 019.00 | 519 855.00 | | 433 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 248.00 | | 1 703.00 | 3 500 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | 1 603.00 | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 351.00 | | 100.00 | 3 489 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 729 569.00 | | | 729 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 468.00 | | | 2 224 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 864.00 | 78 529.00 | 312 335.00 | 390 864.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 184.00 | 3 005 084.00 | 100.00 | 3 005 184.00 |
VW T.V.A. | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 354.00 | 433 019.00 | 312 335.00 | 745 354.00 |