| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 4 897.00 | 8 663.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 7 515.00 | 5 568.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 144.00 | 12 412.00 | 3 528 732.00 | 3 541 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 590.00 | | 1 988 590.00 | 1 988 590.00 |
BZ Autres créances | 1 811 992.00 | | 1 811 992.00 | 1 811 992.00 |
CF Disponibilités | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 505.00 | | 4 013 505.00 | 4 013 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 649.00 | 12 412.00 | 7 542 237.00 | 7 554 649.00 |
CU Autres participations | 3 514 401.00 | | 3 514 401.00 | 3 514 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 3 254 750.00 | 3 373 349.00 | | 3 254 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 400.00 | -118 599.00 | | -206 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 524.00 | 7 048 925.00 | | 6 842 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 365.00 | 232 024.00 | | 190 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | 13 901.00 | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 27 169.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 302.00 | 306 526.00 | | 471 302.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 713.00 | 584 803.00 | | 699 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 237.00 | 7 633 728.00 | | 7 542 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 033.00 | 435 345.00 | | 594 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 921.00 | | 624 921.00 | 624 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 921.00 | | 624 921.00 | 624 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 250 000.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 408 770.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -250 000.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 029.00 | 1 258 555.00 | | 660 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 429.00 | 1 377 154.00 | | 866 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 400.00 | -118 599.00 | | -206 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 094.00 | | 25 050.00 | 3 516 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 451.00 | | 25 050.00 | 3 489 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 590.00 | 1 988 590.00 | | 1 988 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 478.00 | 1 703 478.00 | | 1 703 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 270.00 | 84 591.00 | 105 679.00 | 190 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 135.00 | 3 804 035.00 | 100.00 | 3 804 135.00 |
VW T.V.A. | 285 326.00 | 285 326.00 | | 285 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 713.00 | 594 034.00 | 105 679.00 | 699 713.00 |