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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 10 543.00 | 5 958.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 8 672.00 | 4 411.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 836.00 | 19 215.00 | 3 500 620.00 | 3 519 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 240.00 | | 2 087 240.00 | 2 087 240.00 |
BZ Autres créances | 2 136 891.00 | | 2 136 891.00 | 2 136 891.00 |
CF Disponibilités | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 270.00 | | 4 291 270.00 | 4 291 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 105.00 | 19 215.00 | 7 791 890.00 | 7 811 105.00 |
CU Autres participations | 3 490 151.00 | | 3 490 151.00 | 3 490 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 3 048 349.00 | 3 254 750.00 | | 3 048 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 215.00 | -206 401.00 | | 340 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 739.00 | 6 842 524.00 | | 7 182 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 795.00 | 190 365.00 | | 108 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 602.00 | 14 052.00 | | 50 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 18 813.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 246.00 | 471 302.00 | | 428 246.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 5 181.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 150.00 | 699 713.00 | | 609 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 890.00 | 7 542 238.00 | | 7 791 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 114.00 | 699 713.00 | | 587 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 846.00 | 33.00 | | 93 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 846.00 | 33.00 | | 93 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 154.00 | -33.00 | | 100 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 150.00 | 660 029.00 | | 1 105 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 935.00 | 866 430.00 | | 764 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 215.00 | -206 401.00 | | 340 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 144.00 | | 2 941.00 | 3 541 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 250.00 | 3 490 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 3 519 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | 2 941.00 | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 501.00 | | | 3 514 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 6 803.00 | | 12 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 5 646.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 157.00 | | 7 515.00 |