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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 2 185.00 | 11 375.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 6 356.00 | 6 727.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 094.00 | 8 541.00 | 3 507 553.00 | 3 516 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 878.00 | | 1 399 878.00 | 1 399 878.00 |
BZ Autres créances | 2 611 238.00 | | 2 611 238.00 | 2 611 238.00 |
CF Disponibilités | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 176.00 | | 4 126 176.00 | 4 126 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 270.00 | 8 541.00 | 7 633 729.00 | 7 642 270.00 |
CU Autres participations | 3 489 351.00 | | 3 489 351.00 | 3 489 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 3 373 350.00 | 2 754 615.00 | | 3 373 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 599.00 | 618 735.00 | | -118 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 925.00 | 7 167 525.00 | | 7 048 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 025.00 | 312 445.00 | | 232 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 3 886.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 19 353.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 527.00 | 329 294.00 | | 306 527.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 804.00 | 710 481.00 | | 584 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 729.00 | 7 878 006.00 | | 7 633 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 189.00 | | 1 055 189.00 | 1 055 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 189.00 | | 1 055 189.00 | 1 055 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 771.00 | 15 000.00 | | 158 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 405 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 771.00 | 405 000.00 | | 408 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -390 000.00 | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 13 523.00 | | 44 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 555.00 | 2 073 079.00 | | 1 258 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 155.00 | 1 454 344.00 | | 1 377 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 599.00 | 618 735.00 | | -118 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 951.00 | | 172 914.00 | 3 501 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 771.00 | 3 516 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 771.00 | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 159 354.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 451.00 | | | 3 489 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 878.00 | 1 399 878.00 | | 1 399 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 659.00 | 2 564 659.00 | | 2 564 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 930.00 | 82 472.00 | 149 458.00 | 231 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 550.00 | 4 014 450.00 | 100.00 | 4 014 550.00 |
VW T.V.A. | 191 662.00 | 191 662.00 | | 191 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 804.00 | 435 346.00 | 149 458.00 | 584 804.00 |