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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 508.00 | 7 992.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 951.00 | 4 508.00 | 3 497 443.00 | 3 501 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 653.00 | | 1 131 653.00 | 1 131 653.00 |
BZ Autres créances | 2 634 927.00 | | 2 634 927.00 | 2 634 927.00 |
CF Disponibilités | 572 888.00 | | 572 888.00 | 572 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 562.00 | | 4 380 562.00 | 4 380 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 513.00 | 4 508.00 | 7 878 005.00 | 7 882 513.00 |
CU Autres participations | 3 489 351.00 | | 3 489 351.00 | 3 489 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 250.00 | 3 449 250.00 | | 3 449 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
DG Autres réserves | 2 754 614.00 | 2 715 360.00 | | 2 754 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 734.00 | 39 254.00 | | 618 734.00 |
DL TOTAL (I) | 7 167 524.00 | 6 548 789.00 | | 7 167 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 445.00 | 390 864.00 | | 312 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 9.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 56 329.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 294.00 | 298 151.00 | | 329 294.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 481.00 | 745 354.00 | | 710 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 005.00 | 7 294 144.00 | | 7 878 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 392.00 | | 1 030 392.00 | 1 030 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 392.00 | | 1 030 392.00 | 1 030 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 000.00 | 350 000.00 | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | 350 000.00 | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 000.00 | -350 000.00 | | -390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 5 951.00 | | 13 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 078.00 | 1 442 016.00 | | 2 073 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 344.00 | 1 402 761.00 | | 1 454 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 734.00 | 39 254.00 | | 618 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 841.00 | 3 203.00 | | 23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 951.00 | | | 3 501 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 451.00 | | | 3 489 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 654.00 | 1 131 654.00 | | 1 131 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 131.00 | 2 611 131.00 | | 2 611 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 445.00 | 80 515.00 | 231 930.00 | 312 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 775.00 | 3 807 675.00 | 100.00 | 3 807 775.00 |
VW T.V.A. | 225 286.00 | 225 286.00 | | 225 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 481.00 | 478 551.00 | 231 930.00 | 710 481.00 |