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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 259.00 | 7 395.00 | 42 864.00 | 50 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 30 487.00 | 7 664.00 | 38 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 276.00 | 38 041.00 | 52 235.00 | 90 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 331 689.00 | | 331 689.00 | 331 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 158.00 | | 657 158.00 | 657 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 434.00 | 38 041.00 | 709 393.00 | 747 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 384.00 | 116 598.00 | | 185 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 082.00 | 68 786.00 | | 98 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 310 053.00 | 205 384.00 | | 310 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | 126.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 944.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848.00 | 135 974.00 | | 238 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 58 278.00 | | 104 257.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 869.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 340.00 | 196 190.00 | | 399 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 393.00 | 401 574.00 | | 709 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 415.00 | 196 190.00 | | 380 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 286.00 | | 51 990.00 | 38 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | | 51 894.00 | 36 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 97.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 255.00 | 10 786.00 | | 27 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 10 786.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 848.00 | 238 848.00 | | 238 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 275.00 | 14 350.00 | 18 925.00 | 33 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 959.00 | 234 959.00 | | 234 959.00 |
VW T.V.A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 340.00 | 380 415.00 | 18 925.00 | 399 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | 6 815.00 | | 10 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 7 142.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 90 568.00 | 81 859.00 | | 90 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 675.00 | 18 835.00 | | 18 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 256 141.00 | 213 506.00 | | 256 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 694.00 | 24 174.00 | | 45 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 3 938.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | 10 753.00 | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 004.00 | 153 416.00 | | 268 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 291.00 | 168 969.00 | | 247 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 402.00 | 345 515.00 | | 417 402.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |