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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 180.00 | 4 961.00 | 5 141.00 |
AP Constructions | 1 964.00 | 52.00 | 1 912.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 104.00 | 51 361.00 | 20 743.00 | 72 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 909.00 | 26 514.00 | 53 394.00 | 79 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 100.00 | 78 107.00 | 83 993.00 | 162 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
BN En cours de production de biens | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 182.00 | | 487 182.00 | 487 182.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CF Disponibilités | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 608.00 | | 996 608.00 | 996 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 709.00 | 78 107.00 | 1 080 601.00 | 1 158 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 601.00 | 363 328.00 | | 364 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 76 273.00 | | 30 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 1 787.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 414 851.00 | 461 388.00 | | 414 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 733.00 | 50 813.00 | | 164 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 759.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 096.00 | 356 432.00 | | 357 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 258.00 | 86 558.00 | | 106 258.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 4 915.00 | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 750.00 | 500 478.00 | | 665 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 601.00 | 961 866.00 | | 1 080 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 322.00 | 463 665.00 | | 623 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 416.00 | | 34 332.00 | 149 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 648.00 | 162 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 648.00 | 153 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 628.00 | | 28 996.00 | 146 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 195.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 480.00 | 28 276.00 | 21 648.00 | 71 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | 28 096.00 | 21 648.00 | 71 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 096.00 | 357 096.00 | | 357 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 487 182.00 | 487 182.00 | | 487 182.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 352.00 | 21 924.00 | 42 428.00 | 64 352.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 740.00 | 533 740.00 | | 533 740.00 |
VW T.V.A. | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 750.00 | 623 322.00 | 42 428.00 | 665 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | -99.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 746.00 | 13 876.00 | | 14 746.00 |
ST Autres comptes | 152 611.00 | 165 207.00 | | 152 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 928.00 | 10 504.00 | | 10 928.00 |
YT Sous‐traitance | 536 940.00 | 519 354.00 | | 536 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 433.00 | 49 226.00 | | 61 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 357.00 | 40 818.00 | | 33 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 3 536.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 3 437.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 362.00 | 332 248.00 | | 360 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 006.00 | 397 990.00 | | 391 006.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 015.00 | 798 984.00 | | 810 015.00 |