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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 3 610.00 | 1 531.00 | 5 141.00 |
AP Constructions | 1 964.00 | 446.00 | 1 518.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 456.00 | 62 306.00 | 8 150.00 | 70 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 583.00 | 52 017.00 | 29 566.00 | 81 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 118 379.00 | 46 948.00 | 165 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
BN En cours de production de biens | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 070.00 | | 603 070.00 | 603 070.00 |
BZ Autres créances | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 472.00 | | 432 472.00 | 432 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 472.00 | | 1 254 473.00 | 1 254 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 800.00 | 118 379.00 | 1 301 421.00 | 1 419 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 299.00 | 364 664.00 | | 334 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 650.00 | 31 635.00 | | 75 650.00 |
DL TOTAL (I) | 431 949.00 | 416 299.00 | | 431 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 975.00 | 142 821.00 | | 59 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 86.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 221.00 | 507 558.00 | | 619 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 813.00 | 134 622.00 | | 160 813.00 |
EA Autres dettes | 29 327.00 | 16 115.00 | | 29 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 471.00 | 856 027.00 | | 869 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 421.00 | 1 272 327.00 | | 1 301 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 247.00 | 735 660.00 | | 837 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 087.00 | | 3 508 087.00 | 3 508 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 087.00 | | 3 508 087.00 | 3 508 087.00 |
FM Production stockée | | | 12 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 4 569.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 4 569.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 6 225.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 5 269.00 | | 19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 674.00 | 3 244 285.00 | | 3 525 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 024.00 | 3 212 651.00 | | 3 450 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 650.00 | 31 635.00 | | 75 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 772.00 | | 5 277.00 | 161 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 165 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 154 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 598.00 | | 2 052.00 | 153 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 225.00 | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 604.00 | 23 423.00 | 1 647.00 | 96 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 715.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 709.00 | 21 708.00 | 1 647.00 | 94 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 221.00 | 619 221.00 | | 619 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 603 070.00 | 603 070.00 | | 603 070.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 467.00 | 27 243.00 | 32 225.00 | 59 467.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 983.00 | 677 983.00 | | 677 983.00 |
VW T.V.A. | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 472.00 | 837 247.00 | 32 225.00 | 869 472.00 |