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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 938.00 | 29 311.00 | 23 627.00 | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 164.00 | 29 205.00 | 1 958.00 | 31 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 466.00 | 58 516.00 | 28 950.00 | 87 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BN En cours de production de biens | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
CF Disponibilités | 305 834.00 | | 305 834.00 | 305 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 988.00 | | 708 988.00 | 708 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 454.00 | 58 516.00 | 737 938.00 | 796 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 770.00 | 283 466.00 | | 267 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | 84 304.00 | | 95 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 4 987.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 386 715.00 | 392 757.00 | | 386 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 27 640.00 | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 4 335.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 233.00 | 162 638.00 | | 265 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 915.00 | 108 577.00 | | 77 915.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 223.00 | 303 190.00 | | 351 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 938.00 | 695 947.00 | | 737 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 223.00 | 293 040.00 | | 351 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 635.00 | | 24.00 | 100 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 87 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 534.00 | 84 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 24.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 095.00 | 14 223.00 | 4 802.00 | 49 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 14 223.00 | 4 643.00 | 48 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 233.00 | 265 233.00 | | 265 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VP Divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 965.00 | 270 965.00 | | 270 965.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | 12 415.00 | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 7 180.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 129 211.00 | 127 919.00 | | 129 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 730.00 | 19 157.00 | | 19 730.00 |
YT Sous‐traitance | 397 931.00 | 222 846.00 | | 397 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 309.00 | 34 932.00 | | 42 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 2 336.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 583.00 | 14 751.00 | | 13 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 579.00 | 268 511.00 | | 254 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 825.00 | 255 401.00 | | 295 825.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 644.00 | 412 034.00 | | 619 644.00 |