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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 844.00 | 37 009.00 | 33 835.00 | 70 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 784.00 | 34 471.00 | 41 313.00 | 75 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 416.00 | 71 480.00 | 77 937.00 | 149 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BN En cours de production de biens | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 740.00 | | 351 740.00 | 351 740.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 304 614.00 | | 304 614.00 | 304 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 929.00 | | 883 929.00 | 883 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 346.00 | 71 480.00 | 961 866.00 | 1 033 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 328.00 | 267 770.00 | | 363 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 273.00 | 95 558.00 | | 76 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 787.00 | 3 387.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 461 388.00 | 386 715.00 | | 461 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 813.00 | 4 779.00 | | 50 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 046.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 432.00 | 265 233.00 | | 356 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | 77 915.00 | | 86 558.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 2 251.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 478.00 | 351 223.00 | | 500 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 866.00 | 737 938.00 | | 961 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 665.00 | 351 223.00 | | 463 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 466.00 | | 67 550.00 | 87 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 149 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 146 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | | 67 526.00 | 84 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 24.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 516.00 | 17 963.00 | 5 000.00 | 58 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | 17 963.00 | 5 000.00 | 58 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 432.00 | 356 432.00 | | 356 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 467.00 | 13 654.00 | 36 813.00 | 50 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 887.00 | 434 887.00 | | 434 887.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 478.00 | 463 665.00 | 36 813.00 | 500 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -99.00 | 10 267.00 | | -99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 876.00 | 17 871.00 | | 13 876.00 |
ST Autres comptes | 165 207.00 | 129 211.00 | | 165 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 504.00 | 19 730.00 | | 10 504.00 |
YT Sous‐traitance | 519 354.00 | 397 931.00 | | 519 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 226.00 | 12 592.00 | | 49 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 818.00 | 42 309.00 | | 40 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | 3 316.00 | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | 13 583.00 | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 248.00 | 254 579.00 | | 332 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 990.00 | 295 825.00 | | 397 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 984.00 | 619 644.00 | | 798 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |