| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 1 895.00 | 3 246.00 | 5 141.00 |
AP Constructions | 1 964.00 | 249.00 | 1 715.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 104.00 | 59 000.00 | 13 104.00 | 72 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 531.00 | 35 460.00 | 44 071.00 | 79 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 772.00 | 96 604.00 | 65 169.00 | 161 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
BN En cours de production de biens | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 057.00 | | 632 057.00 | 632 057.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CF Disponibilités | 283 643.00 | | 283 643.00 | 283 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 158.00 | | 1 207 158.00 | 1 207 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 930.00 | 96 604.00 | 1 272 327.00 | 1 368 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 664.00 | 364 601.00 | | 364 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 30 063.00 | | 31 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 299.00 | 414 851.00 | | 416 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 821.00 | 164 733.00 | | 142 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 558.00 | 357 096.00 | | 507 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 622.00 | 106 258.00 | | 134 622.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 8 676.00 | | 16 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 826.00 | 28 896.00 | | 54 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 027.00 | 665 750.00 | | 856 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 327.00 | 1 080 601.00 | | 1 272 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 660.00 | 623 322.00 | | 735 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 581.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 100.00 | | 11 755.00 | 162 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 161 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 153 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | | 11 706.00 | 153 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 50.00 | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 107.00 | 26 011.00 | 7 514.00 | 78 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 715.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 927.00 | 24 296.00 | 7 514.00 | 77 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 558.00 | 507 558.00 | | 507 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 632 057.00 | 632 057.00 | | 632 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 428.00 | 22 060.00 | 120 367.00 | 142 428.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 038.00 | 694 038.00 | | 694 038.00 |
VW T.V.A. | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 027.00 | 735 660.00 | 120 367.00 | 856 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 6 925.00 | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 536.00 | 14 746.00 | | 16 536.00 |
ST Autres comptes | 167 875.00 | 152 611.00 | | 167 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 273.00 | 10 928.00 | | 14 273.00 |
YT Sous‐traitance | 566 535.00 | 536 940.00 | | 566 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 642.00 | 61 433.00 | | 104 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 478.00 | 33 357.00 | | 42 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 3 511.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | 10 436.00 | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 637.00 | 360 362.00 | | 532 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 589.00 | 391 006.00 | | 498 589.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 338.00 | 810 015.00 | | 912 338.00 |