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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243.00 | 73 555.00 | 22 688.00 | 96 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 50 989.00 | 8 710.00 | 59 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 043.00 | 124 544.00 | 62 498.00 | 187 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BN En cours de production de biens | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 473.00 | 94 563.00 | 2 638 910.00 | 2 733 473.00 |
BZ Autres créances | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 518 777.00 | | 518 777.00 | 518 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 762.00 | 94 563.00 | 3 532 199.00 | 3 626 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806.00 | 219 107.00 | 3 594 698.00 | 3 813 806.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 063.00 | | | 1 124 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552.00 | | | -344 552.00 |
DL TOTAL (I) | 944 511.00 | | | 944 511.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280.00 | | | 1 449 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 068.00 | | | 757 068.00 |
EA Autres dettes | 381 068.00 | | | 381 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 187.00 | | | 2 595 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698.00 | | | 3 594 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187.00 | | | 2 595 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 362 850.00 | | 7 362 850.00 | 7 362 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 850.00 | | 7 362 850.00 | 7 362 850.00 |
FM Production stockée | | | -289 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 441.00 | | | -114 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560.00 | | | 7 151 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112.00 | | | 7 496 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 552.00 | | | -344 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053.00 | 26 129.00 | 638.00 | 99 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | 26 129.00 | 638.00 | 99 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 281.00 | 1 449 281.00 | | 1 449 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012.00 | 2 989 412.00 | 28 600.00 | 3 018 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187.00 | 2 595 187.00 | | 2 595 187.00 |