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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 928.00 | 97 125.00 | 47 803.00 | 144 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 283.00 | 66 265.00 | 17 018.00 | 83 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 112.00 | 163 390.00 | 102 721.00 | 266 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BN En cours de production de biens | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 941.00 | 69 273.00 | 2 347 668.00 | 2 416 941.00 |
BZ Autres créances | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
CF Disponibilités | 207 062.00 | | 207 062.00 | 207 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 014.00 | 69 273.00 | 2 921 740.00 | 2 991 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 126.00 | 232 664.00 | 3 024 462.00 | 3 257 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 929 651.00 | | | 929 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 331.00 | | | 1 325 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 903.00 | | | 893 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 565.00 | | | 741 565.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 131.00 | | | 1 699 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 462.00 | | | 3 024 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 941.00 | | | 1 667 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 950 544.00 | | 6 950 544.00 | 6 950 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 544.00 | | 6 950 544.00 | 6 950 544.00 |
FM Production stockée | | | -28 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 280.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 761.00 | | | 7 049 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 081.00 | | | 6 819 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 219.00 | | 70 190.00 | 214 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 297.00 | 266 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 228 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 219.00 | | 70 190.00 | 164 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 487.00 | 24 039.00 | 135.00 | 139 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 487.00 | 24 039.00 | 135.00 | 139 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 903.00 | 893 903.00 | | 893 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 942.00 | 2 416 942.00 | | 2 416 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 058.00 | 9 868.00 | 31 190.00 | 41 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VP Divers | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 565.00 | 741 565.00 | | 741 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 523.00 | 2 645 623.00 | 37 900.00 | 2 683 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 131.00 | 1 667 941.00 | 31 190.00 | 1 699 131.00 |