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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 873.00 | 154 056.00 | 92 816.00 | 246 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 510.00 | 85 865.00 | 140 644.00 | 226 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 283.00 | 239 922.00 | 246 360.00 | 486 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 814.00 | 12 859.00 | 2 274 955.00 | 2 287 814.00 |
BZ Autres créances | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
CF Disponibilités | 1 030 624.00 | | 1 030 624.00 | 1 030 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 006.00 | 12 859.00 | 3 548 146.00 | 3 561 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 290.00 | 252 782.00 | 3 794 507.00 | 4 047 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 950.00 | | | 1 018 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 777.00 | | | 380 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 727.00 | | | 1 564 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 738.00 | | | 561 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 482.00 | | | 1 067 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 465.00 | | | 566 465.00 |
EA Autres dettes | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 780.00 | | | 2 229 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 507.00 | | | 3 794 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 561.00 | | | 2 115 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 582.00 | 196 497.00 | | 350 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 160.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 795.00 | 486 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | 473 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 522.00 | 196 497.00 | | 284 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 801.00 | 57 151.00 | 6 030.00 | 188 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 801.00 | 57 151.00 | 6 030.00 | 188 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | 262.00 | 459.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 262.00 | 459.00 | 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 483.00 | 1 067 483.00 | | 1 067 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 466.00 | 566 466.00 | | 566 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 815.00 | 2 287 815.00 | | 2 287 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 302.00 | 445 083.00 | 114 219.00 | 559 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 442.00 | | | 553 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 209.00 | 137 209.00 | | 137 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 783.00 | 2 440 883.00 | 12 900.00 | 2 453 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 780.00 | 2 115 561.00 | 114 219.00 | 2 229 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |