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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 918.00 | 80 814.00 | 19 104.00 | 99 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 58 672.00 | 5 627.00 | 64 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 219.00 | 139 487.00 | 74 731.00 | 214 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BN En cours de production de biens | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 762.00 | 39 622.00 | 1 833 140.00 | 1 872 762.00 |
BZ Autres créances | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 932.00 | 39 622.00 | 2 520 310.00 | 2 559 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 152.00 | 179 109.00 | 2 595 042.00 | 2 774 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 779 511.00 | | | 779 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 651.00 | | | 1 144 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 950.00 | | | 825 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 021.00 | | | 616 021.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 391.00 | | | 1 450 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 042.00 | | | 2 595 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 391.00 | | | 1 450 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 702.00 | | 5 451 702.00 | 5 451 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 702.00 | | 5 451 702.00 | 5 451 702.00 |
FM Production stockée | | | 91 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 52 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 350.00 | | | -97 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 257.00 | | | 5 748 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 117.00 | | | 5 548 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 545.00 | 15 473.00 | 530.00 | 124 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 545.00 | 15 473.00 | 530.00 | 124 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 951.00 | 825 951.00 | | 825 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 762.00 | | | 1 872 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VP Divers | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 022.00 | 616 022.00 | | 616 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 954.00 | 2 080 954.00 | 50 000.00 | 2 130 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 391.00 | 1 450 391.00 | | 1 450 391.00 |