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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 599.00 | 121 175.00 | 68 424.00 | 189 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 921.00 | 67 626.00 | 27 295.00 | 94 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 581.00 | 188 801.00 | 161 780.00 | 350 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 183.00 | 5 769.00 | 2 637 414.00 | 2 643 183.00 |
BZ Autres créances | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CF Disponibilités | 633 601.00 | | 633 601.00 | 633 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 816.00 | 5 769.00 | 3 489 047.00 | 3 494 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 397.00 | 194 570.00 | 3 650 827.00 | 3 845 397.00 |
CU Autres participations | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 474.00 | | | 1 017 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 475.00 | | | 401 475.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 147.00 | | | 1 584 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 529.00 | | | 1 080 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 273.00 | | | 931 273.00 |
EA Autres dettes | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 680.00 | | | 2 066 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 827.00 | | | 3 650 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 478.00 | | | 2 045 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 440 449.00 | | 9 440 449.00 | 9 440 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 449.00 | | 9 440 449.00 | 9 440 449.00 |
FM Production stockée | | | -69 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 54 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 947.00 | | | 168 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 507 256.00 | | | 9 507 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 781.00 | | | 9 105 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 475.00 | | | 401 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 113.00 | | 125 874.00 | 266 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 66 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 405.00 | 350 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 284 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 213.00 | | 72 714.00 | 228 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | 53 160.00 | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 41 253.00 | 15 843.00 | 163 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 391.00 | 41 253.00 | 15 843.00 | 163 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 273.00 | 931 273.00 | | 931 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 183.00 | 2 643 183.00 | | 2 643 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 190.00 | 9 989.00 | 21 201.00 | 31 190.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 277.00 | 2 802 377.00 | 12 900.00 | 2 815 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 680.00 | 2 045 479.00 | 21 201.00 | 2 066 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |