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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 970.00 | 185 496.00 | 83 473.00 | 268 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 560.00 | 114 447.00 | 177 112.00 | 291 560.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 830.00 | 299 944.00 | 274 886.00 | 574 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 014.00 | 12 766.00 | 2 938 248.00 | 2 951 014.00 |
BZ Autres créances | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
CF Disponibilités | 863 126.00 | | 863 126.00 | 863 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 418.00 | 12 766.00 | 4 071 651.00 | 4 084 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 249.00 | 312 710.00 | 4 346 538.00 | 4 659 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 727.00 | | | 1 099 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 291.00 | | | 617 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 018.00 | | | 1 882 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 885.00 | | | 1 280 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 567.00 | | | 986 567.00 |
EA Autres dettes | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 519.00 | | | 2 464 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 538.00 | | | 4 346 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 590.00 | | | 2 355 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 283.00 | | 110 659.00 | 486 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 111.00 | 574 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 511.00 | 560 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 383.00 | | 102 659.00 | 473 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 8 000.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 923.00 | 73 369.00 | 13 348.00 | 239 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 923.00 | 73 369.00 | 13 348.00 | 239 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 886.00 | 1 280 886.00 | | 1 280 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 568.00 | 986 568.00 | | 986 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 015.00 | 2 951 015.00 | | 2 951 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 850.00 | 61 920.00 | 108 930.00 | 170 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 655.00 | | | 454 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 957.00 | 3 137 057.00 | 12 900.00 | 3 149 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 520.00 | 2 355 590.00 | 108 930.00 | 2 464 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |