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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 958.00 | | 531 958.00 | 531 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 852.00 | 52 880.00 | 553 972.00 | 606 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 519 365.00 | 437 775.00 | 81 590.00 | 519 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 980.00 | 437 775.00 | 242 205.00 | 679 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 832.00 | 490 655.00 | 796 177.00 | 1 286 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 958.00 | | | 531 958.00 |
CU Autres participations | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 805.00 | -407 609.00 | | -899 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 483.00 | -492 196.00 | | -461 483.00 |
DL TOTAL (I) | 719 712.00 | 1 181 195.00 | | 719 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 295.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 242.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 831.00 | 47 882.00 | | 67 831.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 5 869.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 465.00 | 54 289.00 | | 76 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 177.00 | 1 235 484.00 | | 796 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 465.00 | 54 289.00 | | 76 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 360.00 | 29 596.00 | | 17 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 17.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 17.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 329.00 | -17.00 | | -29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 746.00 | 121 819.00 | | 324 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 230.00 | 614 015.00 | | 786 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 483.00 | -492 196.00 | | -461 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 852.00 | | | 606 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 430.00 | 437 775.00 | 188 430.00 | 188 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 430.00 | 437 775.00 | 188 430.00 | 188 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 430.00 | 437 775.00 | 188 430.00 | 188 430.00 |
UG ‐ Financières | | 437 775.00 | 188 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 958.00 | 531 958.00 | | 531 958.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 437 775.00 | | | 437 775.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 741.00 | 1 063 741.00 | | 1 063 741.00 |
VW T.V.A. | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 9 366.00 | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 4 186.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 20 586.00 | 18 009.00 | | 20 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 288.00 | 14 288.00 | | 37 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 491.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 9 857.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422.00 | 1 493.00 | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 590.00 | 36 484.00 | | 65 590.00 |