| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 968.00 | | 601 968.00 | 601 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 862.00 | 52 880.00 | 623 982.00 | 676 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 541 848.00 | 466 050.00 | 75 798.00 | 541 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 833.00 | 466 050.00 | 165 782.00 | 631 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 694.00 | 518 930.00 | 789 764.00 | 1 308 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 968.00 | | | 601 968.00 |
CU Autres participations | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 288.00 | -899 805.00 | | -1 361 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | -461 483.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 738 927.00 | 719 712.00 | | 738 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 2 680.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 316.00 | 67 831.00 | | 44 316.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 5 847.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 837.00 | 76 465.00 | | 50 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 764.00 | 796 177.00 | | 789 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 837.00 | 76 465.00 | | 50 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 882.00 | 17 360.00 | | 24 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 671.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 671.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 30 000.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 30 000.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -29 329.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 454.00 | 324 746.00 | | 716 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 239.00 | 786 230.00 | | 697 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 215.00 | -461 483.00 | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 852.00 | | 1 092 302.00 | 606 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 292.00 | 623 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 292.00 | 676 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 972.00 | | 1 092 302.00 | 553 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 775.00 | 466 050.00 | 437 775.00 | 437 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 775.00 | 466 050.00 | 437 775.00 | 437 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 775.00 | 466 050.00 | 437 775.00 | 437 775.00 |
UG ‐ Financières | | 466 050.00 | 437 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 968.00 | 601 968.00 | | 601 968.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 466 050.00 | | | 466 050.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 104.00 | 1 177 104.00 | | 1 177 104.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 5 699.00 | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | 7 716.00 | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 16 674.00 | 20 586.00 | | 16 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 422.00 | 37 288.00 | | 37 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 501.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | 6 200.00 | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | 1 422.00 | | 1 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 485.00 | 65 590.00 | | 58 485.00 |