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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 261.00 | 630.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 766.00 | | 1 196 766.00 | 1 196 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 661.00 | 53 141.00 | 1 808 520.00 | 1 861 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 342.00 | | 575 342.00 | 575 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 003.00 | 53 141.00 | 2 383 862.00 | 2 437 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196 976.00 | | | 1 196 976.00 |
CU Autres participations | 610 914.00 | | 610 914.00 | 610 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 046.00 | -1 342 073.00 | | -1 383 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 866.00 | -40 974.00 | | 1 584 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 820.00 | 697 954.00 | | 2 282 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 37.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 757.00 | 56 202.00 | | 75 757.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | 2 655.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 042.00 | 60 278.00 | | 101 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 862.00 | 758 232.00 | | 2 383 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 042.00 | 60 278.00 | | 101 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 120.00 | 31 303.00 | | 54 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 380.00 | | | 1 788 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 380.00 | 3 226.00 | | 1 788 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 75.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 75.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774 302.00 | 3 151.00 | | 1 774 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 742.00 | 765 443.00 | | 2 400 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 876.00 | 806 417.00 | | 815 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 866.00 | -40 974.00 | | 1 584 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 140.00 | | 2 092 930.00 | 658 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 408.00 | 1 807 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 408.00 | 1 861 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 369.00 | | 2 092 930.00 | 604 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 179.00 | | 52 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 179.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 931.00 | | 482 931.00 | 482 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 931.00 | | 482 931.00 | 482 931.00 |
UG ‐ Financières | | | 402 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 766.00 | 1 196 766.00 | | 1 196 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 992.00 | 261 992.00 | | 261 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 074.00 | 1 504 074.00 | | 1 504 074.00 |
VW T.V.A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 391.00 | 14 807.00 | | 33 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 188.00 | 5 098.00 | | 60 188.00 |
ST Autres comptes | 21 113.00 | 9 774.00 | | 21 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 865.00 | 39 580.00 | | 16 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 402.00 | 15 811.00 | | 34 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 127.00 | 49 462.00 | | 29 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 636.00 | 2 123.00 | | 16 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 165.00 | 54 453.00 | | 98 165.00 |