| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 82.00 | 809.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 140.00 | 52 962.00 | 605 178.00 | 658 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 547 445.00 | 482 931.00 | 64 514.00 | 547 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 985.00 | 482 931.00 | 153 054.00 | 635 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 125.00 | 535 893.00 | 758 232.00 | 1 294 125.00 |
CU Autres participations | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 073.00 | -1 361 288.00 | | -1 342 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 974.00 | 19 215.00 | | -40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 697 954.00 | 738 927.00 | | 697 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 433.00 | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 202.00 | 44 316.00 | | 56 202.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 6 034.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 278.00 | 50 837.00 | | 60 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 232.00 | 789 764.00 | | 758 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 278.00 | 50 837.00 | | 60 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 303.00 | 24 882.00 | | 31 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 843.00 | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 843.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 156.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 156.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -313.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 443.00 | 716 454.00 | | 765 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 417.00 | 697 239.00 | | 806 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 974.00 | 19 215.00 | | -40 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 862.00 | | 940 845.00 | 676 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959 567.00 | 604 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 567.00 | 658 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 982.00 | | 939 954.00 | 623 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 880.00 | 82.00 | | 52 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 050.00 | 482 931.00 | 466 050.00 | 466 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 050.00 | 482 931.00 | 466 050.00 | 466 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 050.00 | 482 931.00 | 466 050.00 | 466 050.00 |
UG ‐ Financières | | 482 931.00 | 466 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 355.00 | 582 355.00 | | 582 355.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 482 931.00 | 482 931.00 | | 482 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 055.00 | 1 163 055.00 | | 1 163 055.00 |
VW T.V.A. | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 807.00 | 6 950.00 | | 14 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 4 388.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 9 774.00 | 16 674.00 | | 9 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 580.00 | 37 422.00 | | 39 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 515.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 811.00 | 7 465.00 | | 15 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 462.00 | 23 000.00 | | 49 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 123.00 | 1 596.00 | | 2 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 453.00 | 58 485.00 | | 54 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |