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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 360.00 | 2 579.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 1 095.00 | 1 566.00 | 2 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 194.00 | | 1 254 194.00 | 1 254 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 918.00 | 1 455.00 | 1 869 463.00 | 1 870 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CF Disponibilités | 374 899.00 | | 374 899.00 | 374 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 804.00 | | 643 804.00 | 643 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 721.00 | 1 455.00 | 2 513 266.00 | 2 514 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254 404.00 | | | 1 254 404.00 |
CU Autres participations | 610 914.00 | | 610 914.00 | 610 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 534.00 | 10 091.00 | | 20 534.00 |
DH Report à nouveau | 390 146.00 | 191 729.00 | | 390 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 044.00 | 208 860.00 | | -106 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 636.00 | 2 491 680.00 | | 2 385 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 754.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | 80 976.00 | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 23 847.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 630.00 | 107 581.00 | | 127 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 266.00 | 2 599 261.00 | | 2 513 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 630.00 | 107 581.00 | | 127 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 862.00 | 22 489.00 | | 39 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 47 000.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 323 617.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 42 919.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 42 919.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | 280 698.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 198.00 | 442 033.00 | | 132 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 242.00 | 233 172.00 | | 238 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 044.00 | 208 860.00 | | -106 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 459.00 | | 77 018.00 | 1 926 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 560.00 | | 1 865 318.00 | 132 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 560.00 | | 1 870 918.00 | 132 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 859.00 | | 77 018.00 | 1 920 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 828.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 828.00 | | 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 194.00 | 1 254 194.00 | | 1 254 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 308.00 | 1 523 308.00 | | 1 523 308.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 753.00 | 8 332.00 | | 17 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 16 135.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 9 361.00 | 13 751.00 | | 9 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | 16 838.00 | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 001.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 326.00 | 9 333.00 | | 18 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 900.00 | 20 239.00 | | 24 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413.00 | 2 945.00 | | 2 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 137.00 | 46 724.00 | | 27 137.00 |