| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 66.00 | 2 873.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 561.00 | 2 100.00 | 2 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 735.00 | | 1 309 735.00 | 1 309 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 459.00 | 627.00 | 1 925 832.00 | 1 926 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CF Disponibilités | 371 524.00 | | 371 524.00 | 371 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 429.00 | | 673 429.00 | 673 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 888.00 | 627.00 | 2 599 261.00 | 2 599 888.00 |
CU Autres participations | 610 914.00 | | 610 914.00 | 610 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | 191 729.00 | -1 383 046.00 | | 191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 860.00 | 1 584 866.00 | | 208 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 680.00 | 2 282 820.00 | | 2 491 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 815.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 9 635.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 75 757.00 | | 80 976.00 |
EA Autres dettes | 23 847.00 | 14 835.00 | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 581.00 | 101 042.00 | | 107 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 261.00 | 2 383 862.00 | | 2 599 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 581.00 | 101 042.00 | | 107 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 702.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 489.00 | 54 120.00 | | 22 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 613.00 | 1 788 380.00 | | 276 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 617.00 | 1 788 380.00 | | 323 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 919.00 | 3 078.00 | | 42 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 919.00 | 14 078.00 | | 42 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 698.00 | 1 774 302.00 | | 280 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 033.00 | 2 400 742.00 | | 442 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 172.00 | 815 876.00 | | 233 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 860.00 | 1 584 866.00 | | 208 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 661.00 | | 306 517.00 | 1 861 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 839.00 | 1 920 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 719.00 | 1 926 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | 4 709.00 | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 890.00 | | 301 808.00 | 1 807 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 147.00 | 366.00 | 52 880.00 | 53 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 366.00 | | 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 735.00 | 1 309 735.00 | | 1 309 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 850.00 | 1 611 850.00 | | 1 611 850.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |