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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 9 843.00 | 4 262.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 23 796.00 | 5 892.00 | 29 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 896.00 | 33 639.00 | 10 257.00 | 43 896.00 |
BT Marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 036.00 | | 308 036.00 | 308 036.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 367.00 | | 407 367.00 | 407 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 263.00 | 33 639.00 | 417 624.00 | 451 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 624.00 | | | 417 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 856.00 | | 1 654 856.00 | 1 654 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 856.00 | | 1 654 856.00 | 1 654 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 373.00 | | | 1 656 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 445.00 | | | 1 610 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 720.00 | | 525.00 | 44 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 43 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | | 525.00 | 43 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 10 365.00 | | 23 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 10 365.00 | | 23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 308 036.00 | | | 308 036.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
VW T.V.A. | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 743.00 | | | 1 049 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 164.00 | | | 1 195 164.00 |