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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 593.00 | 24 443.00 | 4 150.00 | 28 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 969.00 | 24 591.00 | 9 378.00 | 33 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 665.00 | 49 034.00 | 13 631.00 | 62 665.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 472.00 | | 559 472.00 | 559 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 137.00 | 49 034.00 | 573 104.00 | 622 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 972.00 | 110 309.00 | | 146 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 361.00 | 36 663.00 | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 181 333.00 | 158 972.00 | | 181 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 297.00 | 7 259.00 | | 132 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | 18 102.00 | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351.00 | 188 170.00 | | 155 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | 89 389.00 | | 90 413.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 649.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 771.00 | 303 568.00 | | 391 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 104.00 | 462 540.00 | | 573 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 474.00 | 303 568.00 | | 259 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 469.00 | | 1 198.00 | 61 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 62 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 62 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | | 1 198.00 | 61 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 8 051.00 | 1.00 | 40 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 8 051.00 | 1.00 | 40 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 918.00 | 378 918.00 | | 378 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 021.00 | 379 021.00 | | 379 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 771.00 | 259 474.00 | 132 297.00 | 391 771.00 |