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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 18 496.00 | 9 078.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 14 370.00 | 19 422.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 469.00 | 32 866.00 | 28 603.00 | 61 469.00 |
BT Marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 591.00 | | 514 591.00 | 514 591.00 |
BZ Autres créances | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 030.00 | | 578 030.00 | 578 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 499.00 | 32 866.00 | 606 633.00 | 639 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 926.00 | | | -28 926.00 |
DL TOTAL (I) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 326.00 | | | 484 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 633.00 | | | 606 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 325.00 | | | 484 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 515.00 | | 1 057 515.00 | 1 057 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 515.00 | | 1 057 515.00 | 1 057 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 437.00 | | | 1 094 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 363.00 | | | 1 123 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 926.00 | | | -28 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 9 519.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 9 519.00 | | 23 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 507 721.00 | 507 721.00 | | 507 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VI Groupe et associés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 157.00 | 540 157.00 | | 540 157.00 |
VW T.V.A. | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 324.00 | 484 324.00 | | 484 324.00 |