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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 14 058.00 | 13 516.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 9 291.00 | 24 501.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 469.00 | 23 349.00 | 38 120.00 | 61 469.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 375.00 | | 527 375.00 | 527 375.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CF Disponibilités | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 028.00 | | 689 028.00 | 689 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 497.00 | 23 349.00 | 727 148.00 | 750 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DL TOTAL (I) | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 795.00 | | | 372 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 917.00 | | | 545 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 148.00 | | | 727 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 916.00 | | | 545 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 524.00 | | 1 402 524.00 | 1 402 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 524.00 | | 1 402 524.00 | 1 402 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 953.00 | | | 1 420 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 028.00 | | | 1 398 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 896.00 | | 38 673.00 | 43 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 61 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 61 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 793.00 | | 38 673.00 | 43 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 640.00 | 10 808.00 | 21 100.00 | 33 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 10 808.00 | 21 100.00 | 33 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 795.00 | 372 795.00 | | 372 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 527 375.00 | | | 527 375.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 396.00 | 558 396.00 | | 558 396.00 |
VW T.V.A. | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 916.00 | 545 916.00 | | 545 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
ST Autres comptes | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YT Sous‐traitance | 677 215.00 | | | 677 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 139.00 | | | 874 139.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |