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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124.00 | 14 485.00 | 639.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 737.00 | 29 809.00 | 4 928.00 | 34 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 44 294.00 | 5 670.00 | 49 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 194.00 | | 630 194.00 | 630 194.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 347.00 | | 854 347.00 | 854 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 311.00 | 44 294.00 | 860 017.00 | 904 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 333.00 | 146 972.00 | | 169 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 22 361.00 | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 214 536.00 | 181 333.00 | | 214 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 132 297.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 8 173.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 155 351.00 | | 355 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 580.00 | 90 413.00 | | 156 580.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 5 537.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 481.00 | 391 771.00 | | 645 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 017.00 | 573 104.00 | | 860 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 481.00 | 259 474.00 | | 515 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 665.00 | | 768.00 | 62 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 49 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 49 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 562.00 | | 768.00 | 62 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 034.00 | 8 115.00 | 12 855.00 | 49 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | 8 115.00 | 12 855.00 | 49 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 623 324.00 | 623 324.00 | | 623 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 668.00 | 638 668.00 | | 638 668.00 |
VW T.V.A. | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 481.00 | 515 481.00 | 130 000.00 | 645 481.00 |