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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 21 573.00 | 6 001.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 19 411.00 | 14 381.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 469.00 | 40 984.00 | 20 485.00 | 61 469.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 144.00 | | 376 144.00 | 376 144.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 360.00 | 40 984.00 | 462 376.00 | 503 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 376.00 | | | 462 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 653.00 | | | 295 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 768.00 | | 840 768.00 | 840 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 768.00 | | 840 768.00 | 840 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 025.00 | | | -16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 297.00 | | | 846 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 884.00 | | | 801 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 8 118.00 | | 32 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 8 118.00 | | 32 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 653.00 | 295 653.00 | | 295 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
YT Sous‐traitance | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 984.00 | | | 403 984.00 |