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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 575.00 | 624.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 249.00 | 246 866.00 | 86 383.00 | 333 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 303.00 | 116 473.00 | 15 830.00 | 132 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 813.00 | 377 474.00 | 180 338.00 | 557 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 428.00 | | 489 428.00 | 489 428.00 |
BZ Autres créances | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 353.00 | | 770 353.00 | 770 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 167.00 | 377 474.00 | 950 692.00 | 1 328 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 972.00 | | | -193 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | -133 297.00 | | | -133 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 250.00 | | | 394 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 277.00 | | | 215 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
EA Autres dettes | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 990.00 | | | 1 083 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 692.00 | | | 950 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 623.00 | | | 1 036 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 901.00 | | 1 614 901.00 | 1 614 901.00 |
FG Production vendue services | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 768.00 | | 2 050 768.00 | 2 050 768.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 958.00 | | | 2 073 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 283.00 | | | 2 063 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 679.00 | | | 576 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 419.00 | | | 484 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 053.00 | 76 831.00 | 15 410.00 | 316 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 714.00 | 1 846.00 | | 11 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 240.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | 74 745.00 | 15 410.00 | 304 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 636.00 | 61 270.00 | 47 367.00 | 108 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 183.00 | 553 183.00 | | 553 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 990.00 | 1 036 624.00 | 47 367.00 | 1 083 990.00 |