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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 532.00 | 542.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 5 881.00 | 95.00 | 5 786.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 913.00 | 310 468.00 | 22 444.00 | 332 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 544.00 | 123 148.00 | 18 396.00 | 141 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 475.00 | 448 805.00 | 124 669.00 | 573 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 636.00 | | 680 636.00 | 680 636.00 |
BZ Autres créances | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 617.00 | | 882 617.00 | 882 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 092.00 | 448 805.00 | 1 007 287.00 | 1 456 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DG Autres réserves | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 245.00 | | | 211 245.00 |
DL TOTAL (I) | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 352.00 | | | 726 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 287.00 | | | 1 007 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 887.00 | | | 594 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 144.00 | | 1 865 144.00 | 1 865 144.00 |
FG Production vendue services | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 561.00 | | 2 255 561.00 | 2 255 561.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 703.00 | | | 2 335 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 458.00 | | | 2 124 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 245.00 | | | 211 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 448.00 | | 27 027.00 | 546 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 313.00 | | 27 027.00 | 453 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 753.00 | 10 053.00 | | 438 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 175.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 835.00 | 9 878.00 | | 423 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 680 637.00 | 680 637.00 | | 680 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 535.00 | 120 420.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 031.00 | 824 031.00 | | 824 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 353.00 | 594 888.00 | 120 420.00 | 726 353.00 |