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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 357.00 | 717.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 279.00 | 303 329.00 | 19 949.00 | 323 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 033.00 | 120 505.00 | 9 528.00 | 130 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 448.00 | 438 752.00 | 107 695.00 | 546 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 909.00 | | 742 909.00 | 742 909.00 |
BZ Autres créances | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
CF Disponibilités | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 631.00 | | 1 013 631.00 | 1 013 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 080.00 | 438 752.00 | 1 121 327.00 | 1 560 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 238.00 | | | -136 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DL TOTAL (I) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 610.00 | | | 270 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
EA Autres dettes | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 638.00 | | | 1 051 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 327.00 | | | 1 121 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 638.00 | | | 1 051 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 138.00 | | 1 558 138.00 | 1 558 138.00 |
FG Production vendue services | 487 546.00 | | 487 546.00 | 487 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 685.00 | | 2 045 685.00 | 2 045 685.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 643.00 | | | 2 048 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 715.00 | | | 1 892 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 875.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 448.00 | 9 605.00 | 6 300.00 | 435 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 302.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 833.00 | 9 302.00 | 6 300.00 | 420 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 082.00 | 428 082.00 | | 428 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742 909.00 | 742 909.00 | | 742 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 799.00 | 900 799.00 | | 900 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 639.00 | 1 051 639.00 | | 1 051 639.00 |