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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 815.00 | 384.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 722.00 | 289 237.00 | 40 484.00 | 329 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 787.00 | 127 648.00 | 6 139.00 | 133 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 770.00 | 431 261.00 | 124 508.00 | 555 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 207.00 | | 593 207.00 | 593 207.00 |
BZ Autres créances | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 541.00 | | 872 541.00 | 872 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 311.00 | 431 261.00 | 997 050.00 | 1 428 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 297.00 | | | -183 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | -119 180.00 | | | -119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 529.00 | | | 256 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 231.00 | | | 1 116 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 050.00 | | | 997 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 231.00 | | | 1 116 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 526.00 | | 1 530 526.00 | 1 530 526.00 |
FG Production vendue services | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 953.00 | | 1 891 953.00 | 1 891 953.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 430.00 | | | 1 919 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 313.00 | | | 1 905 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 813.00 | | | 557 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 553.00 | | | 465 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 475.00 | 58 018.00 | 4 232.00 | 377 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 240.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 339.00 | 57 778.00 | 4 232.00 | 363 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
UX Autres créances clients | 593 208.00 | | | 593 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
VP Divers | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 332.00 | 293 332.00 | | 293 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 396.00 | 671 396.00 | | 671 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 231.00 | 1 116 231.00 | | 1 116 231.00 |