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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 055.00 | 144.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 257.00 | 302 358.00 | 21 899.00 | 324 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 118 474.00 | 1 490.00 | 119 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 482.00 | 435 447.00 | 101 034.00 | 536 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 992.00 | | 554 992.00 | 554 992.00 |
BZ Autres créances | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 963.00 | | 794 963.00 | 794 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 446.00 | 435 447.00 | 895 998.00 | 1 331 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 180.00 | | | -169 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | -86 238.00 | | | -86 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 797.00 | | | 236 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 237.00 | | | 982 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 998.00 | | | 895 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 237.00 | | | 982 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 295.00 | | 1 775 295.00 | 1 775 295.00 |
FG Production vendue services | 239 759.00 | | 239 759.00 | 239 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 054.00 | | 2 015 054.00 | 2 015 054.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 520.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 901.00 | | | -19 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 117.00 | | | 2 045 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 175.00 | | | 2 012 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 770.00 | | 44 263.00 | 555 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 550.00 | 536 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | 78 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 559.00 | 444 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 700.00 | | 1 991.00 | 78 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 510.00 | | 42 272.00 | 463 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 261.00 | 41 520.00 | 37 334.00 | 431 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 240.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 886.00 | 41 280.00 | 37 334.00 | 416 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
UX Autres créances clients | 554 992.00 | 554 992.00 | | 554 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
VP Divers | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 971.00 | 675 971.00 | | 675 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 237.00 | 982 237.00 | | 982 237.00 |