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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 707.00 | 367.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 5 881.00 | 683.00 | 5 198.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 281.00 | 319 524.00 | 27 756.00 | 347 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 732.00 | 130 206.00 | 55 526.00 | 185 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 031.00 | 465 681.00 | 166 349.00 | 632 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 097.00 | | 402 097.00 | 402 097.00 |
BZ Autres créances | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 813.00 | | 711 813.00 | 711 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 844.00 | 465 681.00 | 878 162.00 | 1 343 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 228.00 | | | 262 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 081.00 | | | 286 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 977.00 | | | 191 977.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 479.00 | | | 742 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 162.00 | | | 878 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 728.00 | | | 604 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 486.00 | | 2 168 486.00 | 2 168 486.00 |
FG Production vendue services | 300 405.00 | | 300 405.00 | 300 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 892.00 | | 2 468 892.00 | 2 468 892.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 546.00 | | | 2 510 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 797.00 | | | 2 455 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 475.00 | | 58 556.00 | 573 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 340.00 | | 58 556.00 | 480 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 806.00 | 16 876.00 | | 448 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 175.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 713.00 | 16 701.00 | | 433 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 081.00 | 286 081.00 | | 286 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 197 695.00 | 197 695.00 | | 197 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 935.00 | 36 184.00 | 127 387.00 | 173 935.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 098.00 | 402 098.00 | | 402 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 409.00 | 608 409.00 | | 608 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 479.00 | 604 728.00 | 127 387.00 | 742 479.00 |